Os CFDs são negociados em margem, e o efeito de alavancagem deste aumenta o risco significativamente. efetivamente a sua exposição a ações na bolsa de valores de Londres, principalmente porque eles precisavam apenas uma pequena margem, e porque não há ações físicas mudaram mãos evitado o imposto UK de imposto do selo. estimativa conforme citado por muitas pessoas, parece ter vindo de um porta-voz do LSE.
As principais vantagens de CFDs, em relação ao futuro, é que os tamanhos de contrato são menores, tornando-o mais acessível para o pequeno comerciante e preços são mais transparente. normalmente requer o corretor também ter um ou outro Estado licenças departamento de seguros. As margens são geralmente pequenas e, portanto, uma pequena quantidade de dinheiro pode ser usada para manter uma grande posição. A principal vantagem de CFDs sobre opções é a simplicidade do preço e a gama de instrumentos subjacentes.
O principal risco é o risco de mercado como o contrato destina-se a pagar a diferença entre o preço de abertura e o fechamento de preço do activo subjacente. Os CFDs foram originalmente desenvolvidos na década de 1990 em Londres como um tipo da capital que foi negociado na margem. Em março o regulador financeiro irlandês seguiu e colocar uma proposta para proibir os CFDs ou implementar limitações na alavancagem. Esta é a maneira tradicional de comércio dos mercados financeiros, isto requer uma relação com um corretor em cada país, exigem s corretor e comissões a pagar e a lidar com o processo de resolução para esse produto.
número de pessoas na indústria de volta a visão de que um terço do volume LSE todos é CFD relacionado. Os principais benefícios de CFD versus margem de empréstimo são de que há mais produtos subjacentes, as s de margem são mais baixos, e é de ir de curto. Os CFDs são só comparáveis em último caso. Contratos de futuros tendem a convergir apenas perto da data de expiração, comparada com o preço do instrumento subjacente que não ocorre no CFD que nunca expira e simplesmente espelha o instrumento subjacente.
Ele vê a outras empresas, como uma padaria Importando itens da especialidade do exterior, potencialmente apto para a distinção. negociados contratos negociados através de uma câmara de compensação geralmente são acreditados para ter menos risco de contraparte.
É impossível confirmar o que a média retorna são de negociação, como não há estatísticas confiáveis estão disponíveis e provedores de CFD não publicar tais informações, no entanto preços de CFDs são baseados em instrumentos subjacentes publicamente disponíveis e não probabilidades estão contra comerciantes como o CFD é simplesmente a diferença de preço subjacente. contador e que não há nenhum contrato padrão.
foi o primeiro regulador financeiro com o objetivo de regular as opções binárias. Os CFDs custos tendem a ser mais baixos por curtos períodos e têm uma gama mais ampla de produtos subjacentes. ASX ao cessar oferecendo CFDs arquivados 23 de janeiro de 2015, no Wayback Machine. Em comparação com CFDs, opção de preços é complexo e tem queda de preço, quando quase a termo, enquanto os preços de CFDs simplesmente espelham o instrumento subjacente.
Sem alavancagem, isto é capital intensivo, como todas as posições tem que ser totalmente financiado. Os CFDs não podem ser usados para reduzir o risco da forma que opções podem. Todas as formas de negociação de margem envolvem financiamento de custos, em efeito, o custo de pedir emprestado o dinheiro para a posição de todo.
Ele recomenda que negociação de CFDs deve ser realizada por indivíduos que possuem vasta experiência de negociação, em particular durante os mercados voláteis e podem pagar as s que qualquer sistema de negociação não pode evitar. Futuros são os preferidos pelos profissionais para índices e de juros comerciais sobre CFDs são um produto maduro e são negociada de troca. Estes variam de negociação em físico compartilha directamente ou através de empréstimos de margem, ao uso de derivados tais como futuros, opções ou coberto de mandados. Semelhante às opções, warrants cobertos tornaram-se populares nos últimos anos como uma forma de barato a especular sobre os movimentos de mercado.
Em mercados como Singapura, alguns corretores têm fortemente promovido CFDs como alternativas para warrants cobertos, em podem ter sido parcialmente responsáveis para o declínio no volume de coberto mandado lá.
